导读: 在对N公司的预审核反馈意见中指出“发行人最近一年一期利润持续为负且报告期内利润呈大幅下滑态势，报告期内投资活动产生的现金流量净额持续为负，有息债务规模较大，请在募集说明书中补充披露下列事项： 1.结合主营业务未来发展规划、资金敞口、未来投融资计划及发行人财务费用压力等方面，量化分析本次债券发行规模的合理性，并细化募集资金用途；如发行规模测算涉及现金流预测的，请提供明细及预测依据；2.
.jpg "中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书")
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1326号）核准，公司于2014年12月19日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股发行价格为人民币https://www.lftsjj.com/元，募集资金总额22,710万元，扣除发行费用3,655万元，募集资金净额为19,055万元。
12、2019年6月，发行股份购买资产并募集配套资金，回购注销已授予尚未解锁限制性股票 经《中国证券监督管理委员会关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号）核准，公司向孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资、富海股投邦发行5,https://www.lftsjj.com/万股股票购买其持有的东鹏新材100%股权。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为https://www.lftsjj.com/元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费用后的余额77,800万元已由保荐机构（主承销商）于2020年6月17日汇入公司指定的募集资金专项存储账户（具体账号见第六节）。
.jpg "湖南辰州矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要（第一期）")
（1）公司是全国主要黄金生产企业和全球第二大锑品生产企业，近年来收入增长较快； （2）公司资源自给率较高，持续推进的矿产资源并购整合将提高公司未来的资源储备； （3）公司拥有金锑钨共（伴）生矿精细分离选冶的核心技术，完整的产业链和丰富的产品系列，有助于提高公司的盈利能力和抗风险能力； （2）公司黄金资源储量相对偏小，对外购非标金的依赖程度逐步加大，导致产品毛利率下降； 根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
根据发行人2012年5月4日召开的公司2012年第一次临时股东大会表决通过的有关决议，经中国证监会核准，向社会公众公开发行不超过9亿元公司债券的行为 发行人第一期发行的5亿元的“湖南辰州矿业股份有限公司2012年公司债券（第一期）” 本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《湖南辰州矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《湖南辰州矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》 《公司债券发行试点办法》，已经2007年5月30日中国证券监督管理委员会第207次主席办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定 本公司与债券受托管理人签署的《湖南辰州矿业股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《湖南辰州矿业股份有限公司2012年债券持有人会议规则》 同时满足规定质量标准（9999、9995、999、995）和规定重量标准（50克、100克、1公斤、3公斤、12．5公斤）黄金锭，其他为非标准黄金。
公司2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年9月30日的合并资产负债表，以及2009年度、2010年度、2011年度和2012年三季度的合并利润表、合并现金流量表如下： 公司2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年9月30日的母公司资产负债表，以及2009年度、2010年度、2011年度和2012年三季度的母公司利润表、母公司现金流量表如下： 2009年度与上年相比，发行人新增合并报表单位2家，原因是：（1）以1．118亿元收购鸿运资源有限公司持有的甘肃加鑫矿产有限公司90％股权，持股比例90％；（2）以零价格整体承接原安化县渣滓溪锑矿所有人员及全部资产、债权、债务，并投资5，000万元组建湖南安化渣滓溪矿业有限公司，持股比例100％。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2009年至2012年1－9月，发行人经营活动产生的现金流量净额呈净流入态势，净流入规模分别为13，952．90万元、54，698．88万元、27，845．10万元和32，983．03万元。
我们从业务竞争力、盈利水平和债务周转能力对存量钢铁行业发债主体情况进行了梳理，我们认为：1）宝钢股份、河钢集团、鞍钢集团、江苏沙钢集团、首钢集团和华菱集团所处区位具有较好的优势，业务竞争力强，市场占有率高，流动性对债务覆盖程度较好，信用资质出色；2）辽宁方大集团、柳钢集团、太钢集团、福建冶空、南京钢铁和重钢股份虽然在规模优势上不如宝钢股份等大型钢企，但由于在当地区域市场占有率较高，或是产品附加值高，长期偿债能力较为出色，信用资质较好；3）从财务数据来看，本钢集团、包钢集团、酒钢集团、西宁特钢盈利能力有所减弱，债务周转能力出现下滑，对其存续债需警惕收益率波动风险。
我们以流动性缺口率（（经营活动净现金流+投资活动净现金流）/总资产）来衡量企业自由现金流缺口情况，由于钢铁行业面临一定的资金周转压力，行业对款到发货的收现政策执行较好，2017年至2019年平均现金收入比由91％增至98％，2020年Q1受疫情冲击影响钢厂收现政策执行预期出现弱化，同期受投资支出扩大以及2019年行业整体盈利能力下滑影响，流动性缺口率从5％降至2％。
由于附加值较高，高端钢材产品占比越高的企业盈利能力越强，产品结构齐全的企业也能平滑不同下游产品的盈利波动差异，具有突出的盈利稳定性和抗周期波动风险能力；此外，钢铁企业销售区域半径受运输成本影响在一定程度上存在限制，不同区域的经济发展、供需情况决定了钢企议价能力和盈利稳定性。
供给侧改革以来，随着企业基本面改善，经营净现金流也持续回升，于2018年达到相对高位，2019年受企业盈利能力下滑影响同比减少27％，同期平均筹资现金流净额一直为净流出状态，行业固定资产投资亦呈下降趋势，这与钢企近年去杠杆的行为相对一致。
原标题：中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 中国北方工业公司是产品经营与资产经营相结合，集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，主要从事防务产品、石油及矿产资源开发、国际工程承包、光电、民爆化工、运动器材、车辆、物流等业务，资产和销售收入位居中国最大500家国有企业前列。
发行人必须紧跟国家战略方针和政策导向，深入推进全价值链体系化精益管理战略，迎接挑战、奋发有为，主动适应经济发展新常态，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，以建设技术先进、自主可控、军民融合、经济高效、充满活力的中国特色先进兵器工业体系为目标，实现军工核心能力建设升级换代、武器装备供给保障能力、自主创新能力、军民转换和平战转换能力、市场竞争能力、高素质人才成长和创造能力均有较大提高，实现综合实力整体跃升 近年来，中国国防军工产业借鉴西方军工大国的军工发展模式，主要在集中化、市场化、军民结合等三方面进行改革。
截至2016年9月30日，中国北方化学工业集团有限公司资产总额https://www.lftsjj.com/亿元，负债https://www.lftsjj.com/亿元，净资产https://www.lftsjj.com/亿元，2016年1-9月实现营业收入https://www.lftsjj.com/亿元，净利润为https://www.lftsjj.com/亿元，出现亏损主要系该公司主要产品TDI出现全球产能过剩，价格剧烈波动出现下滑所致。
截至2016年9月30日，发行人拥有50家合营企业，发行人合营企业基本情况如下表所示： 华光小原光学材料（襄阳）有限公司成立于2011年3月，经营范围包括光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术），发行人持有华光小原51%的股份。
交易所的反馈已经也通常围绕上述几点： 在对L公司的预审核反馈意见中多次就在建工程提出相关意见，第一次反馈意见重交易所提出“报告期内，发行人在建工程账面金额分别为https://www.lftsjj.com/亿元、https://www.lftsjj.com/亿元、https://www.lftsjj.com/亿元和https://www.lftsjj.com/亿元，占总资产的比例分别为https://www.lftsjj.com/、https://www.lftsjj.com/、https://www.lftsjj.com/和https://www.lftsjj.com/，请发行人补充披露以下内容： 1.在建项目的具体情况，包括但不限于项目名称、项目简介、开工时间、预计竣工时间、项目总投资额、当期已投入金额等；2.在建工程是否涉及新增产能及未来产能消化措施，并分析对发行人偿债能力的影响；3.结合固定资产折旧政策和金额、在建工程施工进度，综合分析在建工程完工后对发行人经营业绩可能产生的影响，如对未来利润影响较大，请作重大事项提示。
在对N公司的预审核反馈意见中指出“发行人最近一年一期利润持续为负且报告期内利润呈大幅下滑态势，报告期内投资活动产生的现金流量净额持续为负，有息债务规模较大，请在募集说明书中补充披露下列事项： 1.结合主营业务未来发展规划、资金敞口、未来投融资计划及发行人财务费用压力等方面，量化分析本次债券发行规模的合理性，并细化募集资金用途；如发行规模测算涉及现金流预测的，请提供明细及预测依据；2.结合报告期内主要产品价格走势、盈利状况、经营及投资性现金流、在建项目及拟对外投资等因素，进一步量化分析本次债券偿债资金来源、偿债安排的可行性，并细化偿债安排。
例如，交易所对H公司的预审核反馈意见中提到“煤炭行业为产能严重过剩行业，请发行人补充披露以下内容：1.结合行业宏观影响因素、市场供求及产品价格变动情况、行业利润水平对发行人的业务经营情况和所面临的主要竞争状况进行有针对性的分析披露。
请发行人核实上述数据并请发行人于募集说明书中补充披露以下事项： 1.报告期各期末，其他应收款的主要构成情况；2.对其他应收款按照经营性、非经营性分类，披露基本情况、相应金额、占比情况，并对其他应收款余额较大作重大事项提示；3.非经营性其他应收款占发行人资产规模较大的，请发行人于募集说明书中补充披露：（1）非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制（关联方往来参照企业会计准则《关联方披露》的相关要求执行）；（2）非经营性其他应收款的主要构成、形成原因、主要债务方及其与发行人是否存在关联关系、回款相关安排，报告期内的回款情况；（3）明确披露债券存续期内是否新增非经营性往来占款或资金拆借事项。
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